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  3. 中国国家铁路集团有限公司部门决算(二〇二一年七月)

    发布时间:2021-07-08 【字体:

    第一部分 部门概况
      一、主要职责
      中国国家铁路集团有限公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司,承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责。公司的经营宗旨是:贯彻落实党的路线方针政策,遵守国家法律法规,执行国家发展方针政策,依法从事生产经营活动。负责铁路运输统一调度指挥,统筹安排路网性运力资源配置,承担国家规定的公益性运输任务,负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。自觉接受行政监督和公众监督,负责国家铁路新线投产运营的安全评估,保证运输安全,提升服务质量,提高经济效益,增强市场竞争能力。坚持高质量发展,确保国有资产保值增值,推动国有资本做强做优做大。
      二、部门决算单位构成
      纳入中国国家铁路集团有限公司2020年部门决算范围的二级预算单位包括: 
      1.中国国家铁路集团有限公司本级
      2.中国国家铁路集团有限公司办公厅
      3.中国国家铁路集团有限公司离退休干部局
      4.中国铁道科学研究院集团有限公司
      5.铁道党校
      6.铁道战备舟桥处
      7.中国铁路信息科技集团有限公司
      8.中国铁路文工团有限公司
      9.中国铁路经济规划研究院有限公司
      10.中国铁道博物馆
      11.中国铁道学会
      12.中国铁路哈尔滨局集团有限公司
      13.中国铁路沈阳局集团有限公司
      14.中国铁路北京局集团有限公司
      15.中国铁路太原局集团有限公司
      16.中国铁路呼和浩特局集团有限公司
      17.中国铁路郑州局集团有限公司
      18.中国铁路武汉局集团有限公司
      19.中国铁路西安局集团有限公司
      20.中国铁路济南局集团有限公司
      21.中国铁路上海局集团有限公司
      22.中国铁路南昌局集团有限公司
      23.中国铁路广州局集团有限公司
      24.中国铁路南宁局集团有限公司
      25.中国铁路成都局集团有限公司
      26.中国铁路昆明局集团有限公司
      27.中国铁路兰州局集团有限公司
      28.中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司
      29.中国铁路青藏集团有限公司

    第二部分 2020年度部门决算表


















     
    第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明
      2020年度收、支总计8,750,688.24万元。与2019年相比,收、支总计各减少4,245,313.39万元,减少32.7%。主要原因:一是铁路公安预决算纳入公安部预决算管理;二是发改委基建项目支出减少。


     
      二、收入决算情况说明
      本年收入合计8,382,882.86万元,其中:财政拨款收入8,366,460.03万元,占99.81%;事业收入4,277.87万元,占0.05%;经营收入1,175.02万元,占0.01%;上级补助收入5,925.08万元,占0.07%;其他收入5,044.86万元,占0.06%。


     
      三、支出决算情况说明
      本年支出合计8,730,121.42万元,其中:基本支出43,412.22万元,占0.5%;项目支出8,685,914.68万元,占99.49%;经营支出794.52万元,占0.01%。


     
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收、支总计8,730,975.85万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少3,668,192.61万元,减少29.6%。主要原因:一是铁路公安预决算纳入公安部预决算管理;二是发改委基建项目支出减少。


     
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)财政拨款支出决算总体情况。 
      2020年度一般公共预算财政拨款支出3,567,823.48万元,占本年支出合计的40.9%。与2019年相比,财政拨款支出减少2,562,630.35万元,减少41.8%。主要原因:一是铁路公安预决算纳入公安部预决算管理;二是发改委基建项目支出减少。


     
      (二)财政拨款支出决算结构情况。
      2020年度一般公共预算财政拨款支出3,567,823.48万元,主要用于以下方面:国防支出(类)67.9万元;教育支出(类)1,545.49万元,占0.04%;科学技术支出(类)11,167.62万元,占0.32%;文化旅游体育与传媒支出(类)658万元,占0.02%;社会保障和就业支出(类)7,239.38万元,占0.2%;节能环保支出(类)50,000万元,占1.4%;交通运输支出(类)3,493,119.44万元,占97.91%;资源勘探工业信息等支出(类)1,200万元,占0.03%;住房保障支出(类)2,825.65万元,占0.08%。


     
      (三)财政拨款支出决算具体情况。
      2020年度一般公共预算财政拨款支出3,567,823.48万元,具体情况如下:
      1.国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)2020年财政拨款支出67.9万元,决算数与年初预算数基本持平。
      2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2020年财政拨款支出1,545.49万元,完成2020年年初预算的100%。
      3.科学技术支出(类)2020年财政拨款支出11,167.62万元,其中:
      (1)应用研究(款)机构运行(项)2020年财政拨款支出1,285.02万元,完成2020年年初预算的100%。
      (2)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2020年财政拨款支出4,131.79万元,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。
      (3)技术研究与开发(款)机构运行(项)2020年财政拨款支出824.26万元,完成2020年年初预算的100%。
      (4)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)2020年财政拨款支出4,926.55万元,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。
      4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2020年财政拨款支出658万元,完成2020年年初预算的100%。
      5.社会保障和就业支出(类)2020年财政拨款支出  7,239.38万元,其中:
      (1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年财政拨款支出3,743.4万元,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。
      (2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年财政拨款支出3,113.53万元,决算数与年初预算数基本持平。
      (3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年财政拨款支出287.12万元,完成2020年年初预算的100%。
      (4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年财政拨款支出95.33万元,完成2020年年初预算的100%。
      6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2020年财政拨款支出50,000万元,完成2020年年初预算的100%。
      7.交通运输支出(类)2020年财政拨款支出3,493,119.44万元,其中:
      (1)铁路运输(款)铁路路网建设(项)2020年财政拨款支出3,363,811.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加发改委基建项目预算。
      (2)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)2020年财政拨款支出129,307.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。
      8.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2020年财政拨款支出1,200万元,决算数小于年初预算数的主要原因是采购计划调整,部分款项结转下年支付。
      9.住房保障支出(类)2020年财政拨款支出2,825.65万元,其中:
      (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年财政拨款支出1,219.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。
      (2)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年财政拨款支出137.8万元,决算数与年初预算数基本持平。
      (3)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年财政拨款支出1,468.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2020年度财政拨款基本支出29,941.9万元,其中:
      人员经费26,404.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
      公用经费3,537.39万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
      2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.34万元,较支出预算181.62万元节约104.28万元,节约57.4%,其中:公务用车购置费支出节约68万元、公务用车运行费支出节约35.78万元,公务接待费节约0.5万元,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
      2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算77.34万元,占100%。具体情况如下:
      1.公务用车购置及运行费预算为181.12万元,支出决算为77.34万元,完成预算的42.7%。其中:
      公务用车运行费支出77.34万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年末,一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为100辆。
      2.公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0万元,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
      2020年度政府性基金预算本年收入5,134,600万元,本年支出5,134,600万元,主要用于支持铁路建设。
      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
      2020年度国有资本经营预算支出12,213.65万元,具体情况如下:
      (一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)财政拨款支出4,866.38万元。
      (二)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)离休干部医药费补助支出(项)财政拨款支出7,347.27万元。
      十、预算绩效情况说明
      (一)预算绩效管理工作开展情况。
      根据预算绩效管理要求,2020年度项目支出绩效自评全覆盖,其中:一般公共预算项目支出3,541,256.45万元,政府性基金预算项目支出5,134,600万元,国有资本经营预算项目支出7,347.27万元。
      中国国家铁路集团有限公司组织对铁道党校“校园设施设备维修改造”、中国铁道博物馆“文物恒温恒湿展柜和储藏柜购置”共2个二级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1,981.66万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行有效,绩效目标得到较好实现。
      (二)部门评价项目绩效评价结果。
      以“校园设施设备维修改造”项目为例,《铁道党校“校园设施设备维修改造”项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。
      十一、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况。
      无机关运行经费支出。
      (二)政府采购支出情况。
      2020年度政府采购支出总额2,840.97万元,其中:政府采购货物支出179.43万元、政府采购工程支出1,652.38万元、政府采购服务支出1,009.16万元。授予中小企业合同金额1,665.91万元,占政府采购支出总额的58.6%,其中:授予小微企业合同金额34.1万元,占政府采购支出总额的1.2%。
      (三)国有资产占用情况。
      截至2020年12月31日,中国国家铁路集团有限公司所属各预算单位共有车辆100辆,其中,部级领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车52辆、特种专业技术用车2辆、其他用车43辆,其他用车主要是工程施工、其他一般公务等所用车辆。单位价值50万元以上通用设备33台(套);单位价值100万元以上专用设备18台(套)。
     
    第四部分 名词解释

      一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如所属铁道党校、中国铁道博物馆等事业单位取得的收入。
      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
      六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      七、国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项):反映用于交通战备等方面的支出。
      八、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映干部继续教育和保障机构正常运行的支出。
      九、科学技术支出(类)应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出(款):反映用于应用技术研究和改制科研单位离退休人员支出以及完善科技条件的支出。
      十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映中国铁道博物馆等事业单位的支出。
      十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于行政事业单位离退休人员支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。
      十二、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
      十三、交通运输支出(类)铁路运输(款):反映与铁路运输相关的支出。
      十四、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项):反映用于相关制造业方面的支出。
      十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映按照国家政策规定用于住房方面的支出。
      (一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
      (二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 
      (三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
      十六、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款):反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。
      (一)“三供一业”移交补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业职工家属区供水、供电、供热和物业管理分离移交方面的支出。
      (二)离休干部医药费补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。
      十七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 
      十八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
      二十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      二十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      二十三、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     
    第五部分 附件

    铁道党校“校园设施设备维修改造”项目绩效评价报告

      为加强财政项目资金绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于做好2020年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》(财办监〔2021〕4号)、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)等相关文件要求,中国国家铁路集团有限公司组织第三方机构成立绩效评价工作组,对铁道党校“校园设施设备维修改造”项目开展了绩效评价。
      一、项目基本情况
      (一)项目背景。铁道党校为中国国家铁路集团有限公司所属事业单位,是中央党校直接业务指导的34所省部级党校之一,是铁路系统培训轮训党员领导干部的重要基地。目前1号学员楼建造时间较长,设施损坏问题严重,需进行维修改造,同时学校有4部电梯运行时间超过规定的电梯大修年限,发生故障频率高,安全隐患大,需按照相关行业标准要求进行大修。2020年,根据财政部批复的“校园设施设备维修改造”项目支出预算,铁道党校开展了1号学员楼维修改造及电梯大修项目。
      (二)项目目标。通过项目的实施,完成电梯大修以及1号学员楼部分维修改造。有效消除校内电梯安全隐患,恢复学员楼使用功能。
      (三)主要内容及预算支出情况。项目主要用于对铁道党校1号学员楼卫生间内生活给水、热水系统、排水系统、消火栓系统、电气安装、通风和防排烟系统的改造;拆改部分房间及更换部分门窗、吊顶,更换雨水管及部分屋面防水;楼内火灾自动报警系统和消防专用电话系统改造;楼内部分公共区域照明改造以及应急照明配线改造等,并对4 部使用时间超过大修年限的电梯进行维修。2020年批复项目预算1,853.66万元,其中当年预算1,316.65万元。截至2020年12月31日实际支出1,356.10万元。
      二、绩效评价工作情况及评价结论 
      (一)评价范围和目的。本次绩效评价对2020年“校园设施设备维修改造”项目的投入、过程、产出、效果等涉及的项目立项、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作,对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价,以增强项目承担单位的绩效意识,促进其加强财政支出绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效率。
      (二)评价指标体系。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标,11个二级指标和19个三级指标,满分为100分。其中决策(15分)主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况,重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。过程(25分)主要评价资金和业务管理情况,其中资金方面重点关注资金支出的合规性,业务方面关注各项工作开展的过程管控情况。产出(34分)主要评价项目在1号学员楼改造和电梯大修等方面的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况,根据项目申报内容,重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益(26分)主要评价实施效益及服务对象满意度情况,重点关注项目实施后恢复使用功能、消防系统覆盖率、安全隐患消除等方面产生的效果与影响等情况。 
      (三)评价方法及实施。会同评价机构、相关专家组成评价工作组,运用成本效益分析法(将项目资金投入与产出、效益进行比较)、比较分析法(将项目产出、效果与绩效目标、历史情况或其他同类支出进行比较)、因素分析法(从制度、管理体制、国家或地方重大决策部署、内外部各种不确定性等方面综合分析)、最低成本法(分析项目实施的最小成本,并与实际成本进行比较)、公众评判法(由专家从不同专业角度进行判断,对校内教职员工及学员开展在线问卷调查)等分析方法,对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价,形成评价结论。 
      (四)评价结论。项目评价综合得分为86.2分,评价等级为“良”。评价认为,项目实施后,有效消除了校内电梯安全隐患,恢复了学员楼使用功能,项目设计使用年限达到相关标准,项目预期产出数量全部实现,但存在项目绩效目标不够具体、个别指标设定不够细化、项目预算执行与实施进度存在滞后性等问题。
      三、绩效评价指标完成情况
      (一)决策指标分析。该指标分值15分,得分13.3分。项目立项依据充分、程序规范,预算编制基本科学,资金分配合理,但绩效目标不够具体,个别指标内容不够细化。
      (二)过程指标分析。该指标分值25分,得分23分。该项目资金到位率100%,资金使用合法合规,但受客观因素影响预算执行存在滞后性;项目管理制度健全,制度执行有效。
      (三)产出指标分析。该指标分值34分,得分28.4分。项目预期产出数量基本完成,电梯大修项目已按原计划完工,由专业机构对电梯进行大修,达到正常使用标准。受客观因素影响,1号学员楼维修改造工程尚未验收,但根据实施过程判断,验收能够合格,项目进度存在滞后性,项目资金未超概算。
      (四)效益指标分析。该指标分值26分,得分21.5分。项目实施后,有效消除了校内电梯安全隐患,恢复了学员楼使用功能,进一步保障了教职员工及受训学员生命安全。
      四、发现的主要问题及原因 
      (一)项目绩效目标不够具体、细化。项目绩效目标设定不够严谨。
      (二)项目预算执行与实施进度存在滞后性。受疫情影响,项目施工进度延缓。
      (三)服务对象满意度指标缺少支撑。主要是受疫情影响在校学员较少以及学员楼尚未竣工投入使用等客观因素影响,不具备满意度问卷调查条件,全面、准确的满意度调查尚缺。
      五、相关建议 
      一是进一步优化项目绩效目标设定;二是加强校园设施设备维修改造项目的事前论证评估;三是通过信息化手段便利服务对象满意度调查。
    附件:
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